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投行纷纷火速加入做多美元大军 重磅考验在即原油“高台跳水”

文 / 2017-08-08 09:31 来源: 东方白银网
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上周五公布的美国7月非农就业报告表现强劲,美元随之大涨,这促使许多做空的投行纷纷缴械投降转而加入多头阵营。

上周五公布的美国7月非农就业报告表现强劲,美元随之大涨,这促使许多做空的投行纷纷缴械投降转而加入多头阵营。不过,有分析警告称,此次美元反弹可能只是“死猫式反弹”。本周美国将有包括CPI在内的一系列数据出炉,其或将成为美元反弹势头能否持续的关键。在美元看涨声渐起之际,欧元和英镑唱空声渐响。周一(8月7日),汇市走势相对平静之际,原油的大跌引发市场关注,本周OPEC将举行会议,此外还将有多份重磅报告出炉。

继上周五大涨之后,美元指数周一(8月7日)转而小幅下滑。

美元继上周五大涨后,周一小跌,投资者注意力转向本周将公布的通胀数据,这将决定美元较长期的走向。

美元指数小幅下滑至93.30。上周五曾攀升0.75%,创下2017年以来最大单日涨幅,脱离上周三触及的2016年5月以来低位92.548。

美元触及上述低点,是因之前美国的一连串疲弱经济数据,外加华府政治动荡,加剧了美联储缩表和升息步伐相关的不确定性。

但周五公布的重要美国经济数据扶助美元摆脱低迷。

上周五由于非农数据好于预期,且美国国家经济顾问科恩称希望能在秋季提交全面的税改法案,重申特朗普总统希望企业将资金流回美国的言论提振市场信心,美元指数强势上涨,但周一美元未能维持涨势,小幅走低。

周五公布的美国非农就业报告显示,7月非农就业岗位增加20.9万个。7月平均时薪上升9美分,或0.3%,6月增长0.2%。

良好的非农数据仍令12月加息的概率从46%提高到50%。如果薪资增长继续上升,投资者可能对12月加息更加充满信心。

美元走势有变盘迹象,不少此前做空的投行纷纷转投多头阵营。大华银行、法巴银行等银行纷纷加入了做多美元的大军,于上周五非农公布后火速做多美元/日元。

不过,非农带来的涨势能否为继?有机构对此存疑。做空美日的瑞信和德银暂时还没有放弃的迹象,而做多美元/瑞郎的巴克莱银行却意外提前离场,最终仅盈利45点。

Investing.com分析师周一撰文指出,从技术面来看,根据上图可以看出,美元上周五的反弹收复了当周的失地,但这可能是“死猫式反弹”——大跌后大涨。目前来看,最近的下行趋势线目前为95.45。

本周将有一系列数据出炉,被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。美国周四将公布生产者物价,周五公布消费者物价指数(CPI),应可确认就业市场强劲状况是否扩及通胀。

“债市目前的最大疑问是,过去一季美国缺乏通胀压力的情况,究竟是暂时性还是过渡性,”ING外汇分析师Viraj Patel称。

东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说:“本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲,但10年期美债收益率涨幅有限,显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去。生产者和消费者物价指数等数据,可能必须得优于预期,才能打消通胀忧虑。只有到那个时候,美元才会迎来真正的转折点。”

欧元/美元周一升至1.1813,周五下跌超过0.7%。

对于欧元而言,本周的重磅数据将是定于周五出炉的通胀指标——欧元区最大的四个经济体届时将公布通胀数据终值。

这对于欧元走势而言至关重要,因为目前市场焦点集中欧洲央行何时货币政策化上面,通胀表现对其政策有重大影响。

欧元区通胀仍然表现乏力,而欧元急剧升值可能是一个逆风因素。

德商银行预计欧元兑美元进一步复苏的可能性更大,而摩根士丹利则认为欧元兑美元上破1.20关口前,将首次跌至1.1650至1.17范围内,通过卖出英镑、日元以及瑞士法郎将更有利于美元的向上修正。

海外知名外汇资讯网站Poundsterlinglive最新撰文称,欧元/美元似乎已经见顶,并可能在新的一个交易周伊始走低。上周五强劲的非农报告刺激美元走强,并导致欧元/美元下滑。

尽管欧元/美元录得连续第四周周线百分比上涨。但从周线图来看,出现一个明确的、看空“射击之星”形态。

这一形态相当看空,但需要指出的是,这个形态仍未“得到确认”,除非本周走势同样看空,这时才会被认为是一个进一步下跌的强劲信号。

从日线图上看,欧元/美元已经突破其上升通道,但随后出现回落,该汇价在上周五非农数据后回吐近期多数涨幅。

欧元/美元在上周五遭受抛售浪潮时一度触及上升通道上轨线1.1735。

有分析师指出,这可能是欧元涨势已经“精疲力尽”的信号,因此被视为利空,不过,除非新一轮跌势导致欧元/美元再次跌破上升通道上轨线,则上升趋势依然完好,从理论上来看欧元/美元仍然可能上涨至1.2000。

英镑/美元持续下跌,最低下挫至1.3011。上周四、周五两个交易日,英镑/美元曾重挫近2%。眼下来看,英镑/美元的下行势头没有止住。

英国《星期日电讯报》周日援引消息人士称,英国准备向欧盟支付400亿欧元,作为所谓的“脱欧分手费”,以推动脱欧谈判进程,但这一说法后来遭到英国首相特蕾莎·梅的否定。分手费问题是脱欧谈判的最大看点之一,双方对该问题的处理方式很可能会影响英镑的走势。近期来看,因上周五公布的非农报告表现强劲,非美货币普跌,英镑大跌逾百点,接下来脱欧谈判的“分手费”问题很有可能成为英镑下一轮大行情的引爆器。

法国巴黎银行外汇分析师指出,上周英央行以6:2的投票比例维持利率不变,符合市场预期,并将2017年经济增长预期下修至1.7%。决议公布后英镑下跌。

“在我们看来,这种修正可能是温和的。英央行或可能在下一份通胀报告中(11月)进一步下修,则将进一步打压加息预期,英镑年底将进一步走低。”

在市场走势相对低迷之际,日内两类资产波动异常迅猛,引发市场关注。

比特币日内涨幅约5%,站上3400关口,续刷历史新高。

据国内比特币报价平台,比特币日内涨逾5%,报22550元/枚,续刷历史新高。

在比特币价格创下新高之际,由比特币分叉而来的比特币现金(bitcoin cash)的价格则出现下挫。CoinMarketCap的数据显示,与上周的历史高点相比,比特币现金报价已经跌去62%。

交易平台eToro分析师Mati Greenspan认为,很多曾对比特币现金寄予厚望的资金如今都涌向了比特币,比特币现金的市值已经从120亿美元的巅峰滑落至40亿美元,“比特币现金想要取代数字货币原来的形式,但是矿工们并不看好,不少人已经开始抛售了。”

与比特币相反,原油则大幅下跌。因对OPEC和美国原油产量居高不下的担忧持续,油价自9个月高位下滑,美市盘中美油和布油均下跌1美元,分别刷新日低至48.54美元/桶和51.37美元/桶。

因7月OPEC产量触及2017年高位,出口也触及纪录高位,市场对减产有效性的担忧挥之不去。

本周,OPEC与非OPEC产油国联合技术委员会的官员将于周一和周二在阿布扎比开会,讨论如何提高减产协议的执行率。

据彭博分析,俄罗斯和沙特会向其他产油国施压,迫使他们在未来实现100%的减产执行率。

路透则认为,近期油市平衡的关键在于各产油国的出口,那么7月出口环比增长4.5万桶/日的伊朗将成为会议焦点。

除了OPEC的这场会议之外,此外油市本周还将迎来三份重磅报告:OPEC月报、IEA月报、以及美国能源信息署月度短期能源展望报告...

“市场正在寻找沙特暗示OPEC将达成目标的有关评论,”荷兰银行(ABN AMRO)高级能源经济学家Hans van Cleef表示,“除非OPEC发表声明,否则价格走势看似有限。”

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关键词阅读: 原油 OPEC

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