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特朗普“浇灭”美元多头热情 耶伦接棒再成市场焦点

文 / 2017-01-12 13:17 来源: 东方白银网
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由于周三(1月11日)美联储侯任总统特朗普(Donald Trump)的记者会上并未提及其对经济政策的主张,令原本满怀期待的美元多头大失所望,美元兑一篮子主要货币当天逆转稍早升势

由于周三(1月11日)美联储侯任总统特朗普(Donald Trump)的记者会上并未提及其对经济政策的主张,令原本满怀期待的美元多头大失所望,美元兑一篮子主要货币当天逆转稍早升势,并跌至一个月低位,黄金价格则顺势大涨逼近1200美元的整数关口。随着特朗普记者会行情的落幕,目前金融市场关注的焦点已经转向周四(1月12日)美联储主席耶伦(Jannet Yellen)和其同僚的讲话,料将给予市场有关2017年加息的进一步指引。

特朗普周三在其当选以来的首次记者会上表示,美国必须让制药行业重新回到美国。制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”,将对将业务转移至美国以外,逃避惩罚的企业征收重税。

同时,特朗普还在记者会上驳斥了有关他与俄罗斯关系亲密的报导,并表示他与俄罗斯并无借贷或商业交易关系。此外,他还指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。

周三纽约时段,美元指数在记者会前触及一周高位102.950,但在记者会后跌至12月14日以来最低101.280,墨西哥披索兑美元触及纪录新低22.0440。而与此同时,美股由升转跌,美国国债收益率下行,现货黄金一举刷新1198.45美元/盎司的逾一个半月高位,距离1200美元的整数关口仅一步之遥。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称,“市场对特朗普没有具体谈到财政支出计划的细节感到失望,”

丰业银行策略师Eric Theoret指出,特朗普记者会开始后启动的美元抛售在美国国债上涨后进一步升温,表明大选日以来的上涨势头若要持续下去,政策方面必须明朗化。特朗普没有公布财政政策的细节,也没有公布税改的细节,这些核心的部分都还没准备好。

GoldCore研究主管Mark O’Byrne表示,“特朗普的记者会突出了美国政治的不确定性,预示着未来四年不会好过,因其可能将导致地缘政治不确定性增加。如果这种情况持续下去,即将上任的美国总统和情报机构之间的紧张关系可能会影响市场,”他说道,“这可能导致美国股市和美元走软,黄金市场将迎来新的避险买盘。”

Secular Investor研究主管潘泰利斯指出,特朗普在此次新闻发布会上并未给很多人留下深刻印象。事实上,有关未来几个月和几年时间里可能出现混乱形势的担忧情绪正在慢慢地回到市场上,这对黄金等风险规避资产来说将会带来正面的影响。

世界银行(WB)本周表示,虽然特朗普的财政政策可能助力全球经济,但他青睐贸易保护主义,如果忽略由此产生的风险是不明智的。世行维持今明两年美国经济预期分别在2.2%和2.1%不变,其中并未计入特朗普政策方案的预期影响。

美元已是强弩之末?

自特朗普赢得美国大选以来,美元指数累计涨势高达5%,缘于市场押注特朗普将推出扩张性的财政政策,进而推升通胀和利率。然后,近期投资者对于特朗普兑现竞选承诺的担忧升温,美元指数持续回调,且进一步脱离早前触及的14年高位103.81。周四亚市盘初,美元指数延续跌势,至101.69。

TradingAnalysis.com分析师Todd Gordon认为,美元涨势恐已接近“强弩之末”。他周一曾表示,“美元在美联储开始实现利率正常化背景下一路飙升,但我们正开始看到这一走势开始枯竭的迹象。”

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(图片来源:CNBC)

彭博策略师David Finnerty也撰文称,美元指数的动能指标MACD相互背离表明,美元的总体看涨势头可能正在逐渐消失,而且有可能是近期走弱的前奏。

野村(Nomura)策略师Bilal Hafeez表示,“特朗普政府倾向于贸易保护,可能导致美元/日元走低。预计美元/日元未来数月跌至110,甚至可能更低。”

同时,该行还称,“由于外界广泛预计美国将变成贸易保护主义者,对美元是利空,对特朗普的针对目标(墨西哥和中国)也是利空。”

法国兴业银行(SocGen)预计,美元见顶的时间大致会在特朗普(Donald Trump)就职后的99天。该行称,“尽管很荒谬,但市场已经接受了这样的观点,即新总统擅长建立商业信心,因此他也会通过减税、增加财政开支以及放宽监管等一系列措施提振经济。在他99天任期这一首要关卡结束后,我们将会看到市场的反应。”99天后将是4月29日,这是法国第一轮总统竞选的前一天。

耶伦接棒市场焦点 欧洲央行纪要惹瞩目

随着特朗普记者会的落幕,金融市场的焦点无疑转向了美联储主席耶伦(Jannet Yellen)北京时间周五(1月13日)早上08:00在全国教育界人士网络直播会议的讲话。同时,周四晚间还有五位地区联储主席将登台亮相,包括达拉斯联储主席卡普兰、圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席洛克哈特、费城联储主席哈克以及芝加哥联储主席埃文斯,料将对美联储今年加息路径提供进一步指引。

实际上,近一周以来已经有多位美联储官员发表了自己的观点。但在已经发表讲话的鹰派或鸽派官员中,几乎清一色都支持2017年进一步加息2-3次,甚至还希望加快步伐,这料对美元提供支撑。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周一敦促加速升息,并建议削减联储资产负债表规模。他警告称,2017年加息步伐太慢可能损害正在进行中的经济复苏;亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一也指出,美国经济从危机中复苏的进程已“基本完成”,仍然预计联储将以渐进式步伐加息,并倾向于认为2017年加息两次。

去年12月美联储曾宣布加息25个基点,同时在最新的“点阵图”(利率预期)中,决策者将对2017年的加息次数由去年9月的2次上调至3次。美联储12月会议纪要显示,决策者在其预测中已开始考虑政府增加财政刺激的可能性。这预示今年升息次数可能多于美联储目前预计的三次。

上周五克利夫兰联储主席梅斯特曾表示,美国基本处于充分就业状态,2017年加息3次是合理的。同期,芝加哥联储主席埃文斯、费城联储主席哈克以及达拉斯联储主席卡普兰均表示进一步升息合理。

富国银行(Wells Fargo)汇率策略师Eric Viloria表示,“美联储的想法似乎变了,去年12月调高了点阵图,而过去一年基本上是下调。这暗示美元将迎来一个升值阶段。”

但Viloria也提醒道,“美元进入典型的长期周期已经很长时间了,因此我认为今年可能再涨一些,但也不能排除在这波上涨之后出现转折点的可能性。”

此外,本周四(1月12日)欧洲央行将公布12月会议纪要,巴克莱资本(Barclays Capital)预计要重点将在于对减少量化宽松(QE)决定的讨论、2018年QE的速率以及管委会对通胀前景的观点,尤其是核心通胀方面。

瑞银集团(UBS)则表示,在欧洲央行12月货币政策会议上,降低月度购债规模的鹰派行为与欧洲央行的鸽派言论并肩齐驱,该行表示如果有需要将会扩大QE,且暂时并未考虑削减计划,市场可能需求很多线索来稳固鸽派论调。

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关键词阅读: 美元 特朗普 耶伦 经济

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